Der Zahlungsprozess in SAP Business One – Zahlungsassistent
{"Image DocumentName": "Der Zahlungsprozess in SAP Business One \u2013 Zahlungsassistent", "Image ImageDescription": "Eingangszahlungen: \u00dcberweisung. Bankkonto. Ausgangszahlungen: Schecks. \u00dcberweisung. Mit dem Zahlungsassistenten k\u00f6nnen Sie Eingangs- und Ausgangszahlungen f\u00fcr \u00dcberweisungen, Schecks und Wechsel im Stapel anlegen. Die Zahlungen werden entsprechend den Auswahlkriterien und Zahlwegen erstellt. Der Zahlungsassistent legt Folgendes an: Eingehende \u00dcberweisungen. Ausgehende Schecks und \u00dcberweisungen. Die L\u00e4ufe des Zahlungsassistenten umfassen Kreditoren- und Debitorenbelege sowie Kreditoren- und Debitorentransaktionen, die nicht vollst\u00e4ndig bezahlt, gutgeschrieben oder abgestimmt wurden. Zudem umfassen die L\u00e4ufe Akontozahlungen, die nicht bestimmten Transaktionen zugeordnet oder mit ihnen abgestimmt wurden. Wenn die angelegten Zahlungen in Form von \u00dcberweisungen oder Lastschrifteinz\u00fcgen get\u00e4tigt werden, erstellt der Zahlungsassistent die Zahlungsdateien im richtigen landesspezifischen Format. Es gibt auch die M\u00f6glichkeit, einen Zahlungsauftragslauf zu erfassen, der eine Bankdatei anlegt, keine Journalbuchung anlegt und die Rechnungen offen l\u00e4sst. Die Rechnungen werden geschlossen, wenn die Best\u00e4tigung der Bank vorliegt. Diese Funktion wird von zwei Berichten unterst\u00fctzt: Zahlungsauftragsbericht nach Gesch\u00e4ftspartner. Zahlungsauftragsbericht nach Zahlungslauf.", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}